有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】
2020/12/23 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額3,434,715,164円
Ⅱ 負債総額157,497,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,277,217,541円
Ⅳ 発行済数量1,655,039,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9801円

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