有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/26 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,343,451,542円
Ⅱ 負債総額17,363,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,326,087,978円
Ⅳ 発行済数量3,145,509,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6932円

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