有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/25-2026/03/23)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,140,441,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,454,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,974,987,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,616,006,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0485円 |
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,140,441,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,454,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,974,987,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,616,006,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0485円 |
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