有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

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【提出】
2021/06/23 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,255,863,197円
Ⅱ 負債総額88,639,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,167,224,137円
Ⅳ 発行済数量2,428,218,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1280円

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