有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/24-2023/09/25)

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【提出】
2023/12/25 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額5,003,710,291円
Ⅱ 負債総額4,524,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,999,185,883円
Ⅳ 発行済数量2,841,515,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7593円

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