有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/26-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,736,887,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,835,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,710,052,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,453,741,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9195円 |
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,736,887,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,835,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,710,052,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,453,741,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9195円 |
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