有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 9月10日現在 | 第2期 2019年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,460,188 | - |
| コール・ローン | 1,058,418,598 | 545,608,313 |
| 親投資信託受益証券 | 53,804,050,863 | 27,521,999,664 |
| 未収入金 | 374,503,505 | 201,399,359 |
| 流動資産合計 | 55,368,433,154 | 28,269,007,336 |
| 資産合計 | 55,368,433,154 | 28,269,007,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 447,861,971 | 243,002,435 |
| 未払受託者報酬 | 21,597,399 | 10,271,391 |
| 未払委託者報酬 | 593,930,253 | 282,464,931 |
| 未払利息 | 1,409 | 748 |
| その他未払費用 | 6,214,994 | 3,111,093 |
| 流動負債合計 | 1,069,606,026 | 538,850,598 |
| 負債合計 | 1,069,606,026 | 538,850,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,620,342,620 | 28,572,087,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,321,515,492 | △841,930,528 |
| (分配準備積立金) | - | 335,460,760 |
| 元本等合計 | 54,298,827,128 | 27,730,156,738 |
| 純資産合計 | 54,298,827,128 | 27,730,156,738 |
| 負債純資産合計 | 55,368,433,154 | 28,269,007,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
