有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 9月11日現在 | 第7期 2024年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,340,414 | 83,030,841 |
| 親投資信託受益証券 | 5,840,686,179 | 4,286,595,899 |
| 未収入金 | 46,314,136 | 39,229,843 |
| 未収利息 | - | 539 |
| 流動資産合計 | 5,993,340,729 | 4,408,857,122 |
| 資産合計 | 5,993,340,729 | 4,408,857,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,568,724 | 25,583,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,051,232 | 1,799,150 |
| 未払委託者報酬 | 56,410,448 | 49,478,192 |
| 未払利息 | 178 | - |
| その他未払費用 | 1,797,600 | 1,859,632 |
| 流動負債合計 | 102,828,182 | 78,720,397 |
| 負債合計 | 102,828,182 | 78,720,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,691,868,290 | 3,463,019,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,198,644,257 | 867,116,822 |
| (分配準備積立金) | 2,051,878,198 | 1,497,769,180 |
| 元本等合計 | 5,890,512,547 | 4,330,136,725 |
| 純資産合計 | 5,890,512,547 | 4,330,136,725 |
| 負債純資産合計 | 5,993,340,729 | 4,408,857,122 |
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