有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 9月12日現在 | 第6期 2023年 9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,913,725 | 106,340,414 |
| 親投資信託受益証券 | 7,247,210,391 | 5,840,686,179 |
| 未収入金 | - | 46,314,136 |
| 流動資産合計 | 7,382,124,116 | 5,993,340,729 |
| 資産合計 | 7,382,124,116 | 5,993,340,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,828,502 | 42,568,724 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,229 | 2,051,232 |
| 未払委託者報酬 | 69,665,400 | 56,410,448 |
| 未払利息 | 89 | 178 |
| その他未払費用 | 1,837,503 | 1,797,600 |
| 流動負債合計 | 77,864,723 | 102,828,182 |
| 負債合計 | 77,864,723 | 102,828,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,565,895,074 | 4,691,868,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,738,364,319 | 1,198,644,257 |
| (分配準備積立金) | 2,458,834,388 | 2,051,878,198 |
| 元本等合計 | 7,304,259,393 | 5,890,512,547 |
| 純資産合計 | 7,304,259,393 | 5,890,512,547 |
| 負債純資産合計 | 7,382,124,116 | 5,993,340,729 |
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