有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 9月10日現在 | 第5期 2022年 9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,299,183 | 134,913,725 |
| 親投資信託受益証券 | 10,690,124,902 | 7,247,210,391 |
| 未収入金 | 70,978,501 | - |
| 流動資産合計 | 10,977,402,586 | 7,382,124,116 |
| 資産合計 | 10,977,402,586 | 7,382,124,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,651,186 | 3,828,502 |
| 未払受託者報酬 | 3,762,405 | 2,533,229 |
| 未払委託者報酬 | 103,467,849 | 69,665,400 |
| 未払利息 | 8 | 89 |
| その他未払費用 | 2,071,680 | 1,837,503 |
| 流動負債合計 | 200,953,128 | 77,864,723 |
| 負債合計 | 200,953,128 | 77,864,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,210,498,498 | 5,565,895,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,565,950,960 | 1,738,364,319 |
| (分配準備積立金) | 3,271,222,829 | 2,458,834,388 |
| 元本等合計 | 10,776,449,458 | 7,304,259,393 |
| 純資産合計 | 10,776,449,458 | 7,304,259,393 |
| 負債純資産合計 | 10,977,402,586 | 7,382,124,116 |
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