有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 9月10日現在 | 第3期 2020年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,608,313 | 295,286,959 |
| 親投資信託受益証券 | 27,521,999,664 | 13,163,403,678 |
| 未収入金 | 201,399,359 | 207,211,784 |
| 流動資産合計 | 28,269,007,336 | 13,665,902,421 |
| 資産合計 | 28,269,007,336 | 13,665,902,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,002,435 | 209,246,868 |
| 未払受託者報酬 | 10,271,391 | 5,383,078 |
| 未払委託者報酬 | 282,464,931 | 148,036,410 |
| 未払利息 | 748 | 522 |
| その他未払費用 | 3,111,093 | 2,473,504 |
| 流動負債合計 | 538,850,598 | 365,140,382 |
| 負債合計 | 538,850,598 | 365,140,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,572,087,266 | 11,847,207,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △841,930,528 | 1,453,554,606 |
| (分配準備積立金) | 335,460,760 | 1,126,469,597 |
| 元本等合計 | 27,730,156,738 | 13,300,762,039 |
| 純資産合計 | 27,730,156,738 | 13,300,762,039 |
| 負債純資産合計 | 28,269,007,336 | 13,665,902,421 |
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