有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 9月10日現在 | 第4期 2021年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,286,959 | 216,299,183 |
| 親投資信託受益証券 | 13,163,403,678 | 10,690,124,902 |
| 未収入金 | 207,211,784 | 70,978,501 |
| 流動資産合計 | 13,665,902,421 | 10,977,402,586 |
| 資産合計 | 13,665,902,421 | 10,977,402,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,246,868 | 91,651,186 |
| 未払受託者報酬 | 5,383,078 | 3,762,405 |
| 未払委託者報酬 | 148,036,410 | 103,467,849 |
| 未払利息 | 522 | 8 |
| その他未払費用 | 2,473,504 | 2,071,680 |
| 流動負債合計 | 365,140,382 | 200,953,128 |
| 負債合計 | 365,140,382 | 200,953,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,847,207,433 | 7,210,498,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,453,554,606 | 3,565,950,960 |
| (分配準備積立金) | 1,126,469,597 | 3,271,222,829 |
| 元本等合計 | 13,300,762,039 | 10,776,449,458 |
| 純資産合計 | 13,300,762,039 | 10,776,449,458 |
| 負債純資産合計 | 13,665,902,421 | 10,977,402,586 |
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