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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/12/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 2020年 9月10日現在	第4期 2021年 9月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	295,286,959	216,299,183
親投資信託受益証券	13,163,403,678	10,690,124,902
未収入金	207,211,784	70,978,501
流動資産合計	13,665,902,421	10,977,402,586
資産合計	13,665,902,421	10,977,402,586
負債の部
流動負債
未払解約金	209,246,868	91,651,186
未払受託者報酬	5,383,078	3,762,405
未払委託者報酬	148,036,410	103,467,849
未払利息	522	8
その他未払費用	2,473,504	2,071,680
流動負債合計	365,140,382	200,953,128
負債合計	365,140,382	200,953,128
純資産の部
元本等
元本	11,847,207,433	7,210,498,498
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,453,554,606	3,565,950,960
(分配準備積立金)	1,126,469,597	3,271,222,829
元本等合計	13,300,762,039	10,776,449,458
純資産合計	13,300,762,039	10,776,449,458
負債純資産合計	13,665,902,421	10,977,402,586

開示資料

決算

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