有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 827,967,976 |
| 親投資信託受益証券 | 50,621,499,960 |
| 流動資産合計 | 51,449,467,936 |
| 資産合計 | 51,449,467,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 238,117,785 |
| 未払受託者報酬 | 10,162,174 |
| 未払委託者報酬 | 355,677,874 |
| その他未払費用 | 1,015,994 |
| 流動負債合計 | 604,973,827 |
| 負債合計 | 604,973,827 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 47,780,066,261 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,064,427,848 |
| (分配準備積立金) | 1,179,375,385 |
| 元本等合計 | 50,844,494,109 |
| 純資産合計 | 50,844,494,109 |
| 負債純資産合計 | 51,449,467,936 |
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