有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/26-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年9月25日現在 | 第7期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,537,049 | 460,276,162 |
| 親投資信託受益証券 | 26,988,041,262 | 34,818,593,795 |
| 流動資産合計 | 27,377,578,311 | 35,278,869,957 |
| 資産合計 | 27,377,578,311 | 35,278,869,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,938,678 | 58,181,991 |
| 未払受託者報酬 | 5,850,066 | 7,628,478 |
| 未払委託者報酬 | 204,753,548 | 266,998,358 |
| その他未払費用 | 409,431 | 481,045 |
| 流動負債合計 | 298,951,723 | 333,289,872 |
| 負債合計 | 298,951,723 | 333,289,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,859,785,510 | 15,222,600,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,218,841,078 | 19,722,979,963 |
| (分配準備積立金) | 7,724,938,847 | 11,780,682,111 |
| 元本等合計 | 27,078,626,588 | 34,945,580,085 |
| 純資産合計 | 27,078,626,588 | 34,945,580,085 |
| 負債純資産合計 | 27,377,578,311 | 35,278,869,957 |
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