有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年9月25日現在 | 第2期 令和1年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,967,976 | 500,686,060 |
| 親投資信託受益証券 | 50,621,499,960 | 33,769,022,335 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 51,449,467,936 | 34,419,708,395 |
| 資産合計 | 51,449,467,936 | 34,419,708,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,117,785 | 203,261,162 |
| 未払受託者報酬 | 10,162,174 | 8,182,277 |
| 未払委託者報酬 | 355,677,874 | 286,381,432 |
| その他未払費用 | 1,015,994 | 534,890 |
| 流動負債合計 | 604,973,827 | 498,359,761 |
| 負債合計 | 604,973,827 | 498,359,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,780,066,261 | 34,969,635,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,064,427,848 | △1,048,286,934 |
| (分配準備積立金) | 1,179,375,385 | 1,061,394,733 |
| 元本等合計 | 50,844,494,109 | 33,921,348,634 |
| 純資産合計 | 50,844,494,109 | 33,921,348,634 |
| 負債純資産合計 | 51,449,467,936 | 34,419,708,395 |
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