- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和1年9月24日現在 | 第3期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,686,060 | 373,649,694 |
| 親投資信託受益証券 | 33,769,022,335 | 22,397,009,060 |
| 未収入金 | 150,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 34,419,708,395 | 22,770,658,754 |
| 資産合計 | 34,419,708,395 | 22,770,658,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,261,162 | 113,167,569 |
| 未払受託者報酬 | 8,182,277 | 5,223,241 |
| 未払委託者報酬 | 286,381,432 | 182,815,157 |
| その他未払費用 | 534,890 | 390,922 |
| 流動負債合計 | 498,359,761 | 301,596,889 |
| 負債合計 | 498,359,761 | 301,596,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,969,635,568 | 21,497,396,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,048,286,934 | 971,665,549 |
| (分配準備積立金) | 1,061,394,733 | 916,313,401 |
| 元本等合計 | 33,921,348,634 | 22,469,061,865 |
| 純資産合計 | 33,921,348,634 | 22,469,061,865 |
| 負債純資産合計 | 34,419,708,395 | 22,770,658,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
