有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年9月26日現在 | 第6期 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,801,296 | 389,537,049 |
| 親投資信託受益証券 | 25,422,935,717 | 26,988,041,262 |
| 流動資産合計 | 25,786,737,013 | 27,377,578,311 |
| 資産合計 | 25,786,737,013 | 27,377,578,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,270,107 | 87,938,678 |
| 未払受託者報酬 | 5,955,597 | 5,850,066 |
| 未払委託者報酬 | 208,447,560 | 204,753,548 |
| その他未払費用 | 417,509 | 409,431 |
| 流動負債合計 | 283,090,773 | 298,951,723 |
| 負債合計 | 283,090,773 | 298,951,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,232,630,876 | 14,859,785,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,271,015,364 | 12,218,841,078 |
| (分配準備積立金) | 4,639,021,297 | 7,724,938,847 |
| 元本等合計 | 25,503,646,240 | 27,078,626,588 |
| 純資産合計 | 25,503,646,240 | 27,078,626,588 |
| 負債純資産合計 | 25,786,737,013 | 27,377,578,311 |
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