有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年9月24日現在 | 第8期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,276,162 | 540,025,475 |
| 親投資信託受益証券 | 34,818,593,795 | 41,824,218,394 |
| 未収入金 | - | 99,403,000 |
| 流動資産合計 | 35,278,869,957 | 42,463,646,869 |
| 資産合計 | 35,278,869,957 | 42,463,646,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,181,991 | 132,563,744 |
| 未払受託者報酬 | 7,628,478 | 8,457,088 |
| 未払委託者報酬 | 266,998,358 | 295,999,852 |
| その他未払費用 | 481,045 | 515,648 |
| 流動負債合計 | 333,289,872 | 437,536,332 |
| 負債合計 | 333,289,872 | 437,536,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,222,600,122 | 14,891,530,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,722,979,963 | 27,134,580,243 |
| (分配準備積立金) | 11,780,682,111 | 17,090,605,929 |
| 元本等合計 | 34,945,580,085 | 42,026,110,537 |
| 純資産合計 | 34,945,580,085 | 42,026,110,537 |
| 負債純資産合計 | 35,278,869,957 | 42,463,646,869 |
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