有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月15日-平成29年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,126 | 4,126 | 1.0594 | 1.0594 |
| 2017年 9月末日 | 689 | ― | 0.9906 | ― | |
| 10月末日 | 2,325 | ― | 1.0343 | ― | |
| 11月末日 | 3,629 | ― | 1.0719 | ― | |
| 12月末日 | 5,644 | ― | 1.0882 | ― | |
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