有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,126 | 4,126 | 1.0594 | 1.0594 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 12,928 | 12,928 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2017年12月末日 | 5,644 | ― | 1.0882 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,481 | ― | 1.1724 | ― | |
| 2月末日 | 7,084 | ― | 1.1631 | ― | |
| 3月末日 | 8,419 | ― | 1.1337 | ― | |
| 4月末日 | 8,838 | ― | 1.1162 | ― | |
| 5月末日 | 10,072 | ― | 1.1775 | ― | |
| 6月末日 | 11,154 | ― | 1.1653 | ― | |
| 7月末日 | 12,283 | ― | 1.1848 | ― | |
| 8月末日 | 13,812 | ― | 1.2602 | ― | |
| 9月末日 | 13,826 | ― | 1.2478 | ― | |
| 10月末日 | 11,849 | ― | 1.0466 | ― | |
| 11月末日 | 12,808 | ― | 1.1102 | ― | |
| 12月末日 | 11,549 | ― | 0.9843 | ― | |
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