有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,126 | 4,126 | 1.0594 | 1.0594 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 12,928 | 12,928 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 18,563 | 18,563 | 1.2873 | 1.2873 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 32,489 | 32,489 | 2.4466 | 2.4466 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月 7日) | 28,222 | 28,222 | 2.0786 | 2.0786 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月 7日) | 8,912 | 8,912 | 0.7584 | 0.7584 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月 7日) | 10,408 | 10,408 | 1.0600 | 1.0600 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月 9日) | 10,981 | 10,981 | 1.6655 | 1.6655 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月 8日) | 10,158 | 10,158 | 1.8865 | 1.8865 |
| 2024年12月末日 | 10,382 | ― | 1.5440 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,698 | ― | 1.7041 | ― | |
| 2月末日 | 10,403 | ― | 1.5414 | ― | |
| 3月末日 | 9,254 | ― | 1.3930 | ― | |
| 4月末日 | 9,689 | ― | 1.4801 | ― | |
| 5月末日 | 10,574 | ― | 1.6540 | ― | |
| 6月末日 | 11,126 | ― | 1.8543 | ― | |
| 7月末日 | 11,883 | ― | 1.9978 | ― | |
| 8月末日 | 11,927 | ― | 2.0133 | ― | |
| 9月末日 | 11,699 | ― | 2.0709 | ― | |
| 10月末日 | 11,296 | ― | 2.0563 | ― | |
| 11月末日 | 9,886 | ― | 1.8392 | ― | |
| 12月末日 | 9,623 | ― | 1.8301 | ― | |
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