有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,126 | 4,126 | 1.0594 | 1.0594 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 12,928 | 12,928 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 18,563 | 18,563 | 1.2873 | 1.2873 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 32,489 | 32,489 | 2.4466 | 2.4466 |
| 2019年12月末日 | 17,902 | ― | 1.3259 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 17,179 | ― | 1.3937 | ― | |
| 2月末日 | 15,078 | ― | 1.3304 | ― | |
| 3月末日 | 12,771 | ― | 1.1344 | ― | |
| 4月末日 | 14,973 | ― | 1.3322 | ― | |
| 5月末日 | 16,179 | ― | 1.5120 | ― | |
| 6月末日 | 17,007 | ― | 1.7003 | ― | |
| 7月末日 | 19,681 | ― | 1.9226 | ― | |
| 8月末日 | 23,562 | ― | 2.1530 | ― | |
| 9月末日 | 23,896 | ― | 2.0993 | ― | |
| 10月末日 | 26,897 | ― | 2.2531 | ― | |
| 11月末日 | 31,594 | ― | 2.4354 | ― | |
| 12月末日 | 36,047 | ― | 2.5357 | ― | |
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