有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,126 | 4,126 | 1.0594 | 1.0594 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 12,928 | 12,928 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 18,563 | 18,563 | 1.2873 | 1.2873 |
| 2018年12月末日 | 11,549 | ― | 0.9843 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 12,987 | ― | 1.1021 | ― | |
| 2月末日 | 13,797 | ― | 1.1744 | ― | |
| 3月末日 | 15,211 | ― | 1.1791 | ― | |
| 4月末日 | 18,679 | ― | 1.2390 | ― | |
| 5月末日 | 17,987 | ― | 1.1669 | ― | |
| 6月末日 | 18,845 | ― | 1.2285 | ― | |
| 7月末日 | 19,087 | ― | 1.2525 | ― | |
| 8月末日 | 18,306 | ― | 1.1814 | ― | |
| 9月末日 | 18,122 | ― | 1.1666 | ― | |
| 10月末日 | 18,632 | ― | 1.2147 | ― | |
| 11月末日 | 19,161 | ― | 1.3043 | ― | |
| 12月末日 | 17,902 | ― | 1.3259 | ― | |
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