有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,126 | 4,126 | 1.0594 | 1.0594 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 12,928 | 12,928 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 18,563 | 18,563 | 1.2873 | 1.2873 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 32,489 | 32,489 | 2.4466 | 2.4466 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月 7日) | 28,222 | 28,222 | 2.0786 | 2.0786 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月 7日) | 8,912 | 8,912 | 0.7584 | 0.7584 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月 7日) | 10,408 | 10,408 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2022年12月末日 | 8,385 | ― | 0.7151 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,219 | ― | 0.8702 | ― | |
| 2月末日 | 10,014 | ― | 0.8538 | ― | |
| 3月末日 | 10,240 | ― | 0.8761 | ― | |
| 4月末日 | 9,659 | ― | 0.8398 | ― | |
| 5月末日 | 10,299 | ― | 0.9051 | ― | |
| 6月末日 | 10,701 | ― | 0.9644 | ― | |
| 7月末日 | 11,845 | ― | 1.0824 | ― | |
| 8月末日 | 10,096 | ― | 0.9419 | ― | |
| 9月末日 | 8,929 | ― | 0.8559 | ― | |
| 10月末日 | 7,990 | ― | 0.7890 | ― | |
| 11月末日 | 10,114 | ― | 1.0264 | ― | |
| 12月末日 | 11,402 | ― | 1.1876 | ― | |
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