有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 平成30年 4月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,050,248 |
| 投資信託受益証券 | 316,645,901 |
| 親投資信託受益証券 | 477,383,192 |
| 流動資産合計 | 821,079,341 |
| 資産合計 | 821,079,341 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 728,292 |
| 未払受託者報酬 | 94,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,846,571 |
| 未払利息 | 74 |
| その他未払費用 | 1,026,331 |
| 流動負債合計 | 4,696,154 |
| 負債合計 | 4,696,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 855,932,322 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,549,135 |
| (分配準備積立金) | 37,422,706 |
| 元本等合計 | 816,383,187 |
| 純資産合計 | 816,383,187 |
| 負債純資産合計 | 821,079,341 |
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