有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2020年10月 5日現在 | 第7特定期間 2021年 4月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,693,297 | 22,702,551 |
| 投資信託受益証券 | 193,705,362 | 182,458,117 |
| 親投資信託受益証券 | 214,952,694 | 193,691,144 |
| 流動資産合計 | 431,351,353 | 398,851,812 |
| 資産合計 | 431,351,353 | 398,851,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,957 | 150,018 |
| 未払受託者報酬 | 47,778 | 43,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,352 | 1,299,126 |
| 未払利息 | 62 | 62 |
| その他未払費用 | 1,114,037 | 987,426 |
| 流動負債合計 | 2,853,186 | 2,479,936 |
| 負債合計 | 2,853,186 | 2,479,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,071,866 | 327,788,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,573,699 | 68,583,323 |
| (分配準備積立金) | 38,921,312 | 67,181,398 |
| 元本等合計 | 428,498,167 | 396,371,876 |
| 純資産合計 | 428,498,167 | 396,371,876 |
| 負債純資産合計 | 431,351,353 | 398,851,812 |
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