有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 平成30年 4月 5日現在 | 第2特定期間 平成30年10月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,050,248 | 35,123,374 |
| 投資信託受益証券 | 316,645,901 | 265,210,858 |
| 親投資信託受益証券 | 477,383,192 | 392,331,373 |
| 流動資産合計 | 821,079,341 | 692,665,605 |
| 資産合計 | 821,079,341 | 692,665,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 728,292 | 11,630,802 |
| 未払受託者報酬 | 94,886 | 84,186 |
| 未払委託者報酬 | 2,846,571 | 2,525,476 |
| 未払利息 | 74 | 96 |
| その他未払費用 | 1,026,331 | 1,296,878 |
| 流動負債合計 | 4,696,154 | 15,537,438 |
| 負債合計 | 4,696,154 | 15,537,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,932,322 | 737,618,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,549,135 | △60,490,399 |
| (分配準備積立金) | 37,422,706 | 39,138,977 |
| 元本等合計 | 816,383,187 | 677,128,167 |
| 純資産合計 | 816,383,187 | 677,128,167 |
| 負債純資産合計 | 821,079,341 | 692,665,605 |
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