有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2018年10月 5日現在 | 第3特定期間 2019年 4月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,123,374 | 51,331,724 |
| 投資信託受益証券 | 265,210,858 | 230,307,149 |
| 親投資信託受益証券 | 392,331,373 | 375,645,915 |
| 流動資産合計 | 692,665,605 | 657,284,788 |
| 資産合計 | 692,665,605 | 657,284,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,630,802 | 5,134,017 |
| 未払受託者報酬 | 84,186 | 65,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,476 | 1,972,376 |
| 未払利息 | 96 | 140 |
| その他未払費用 | 1,296,878 | 1,179,987 |
| 流動負債合計 | 15,537,438 | 8,352,269 |
| 負債合計 | 15,537,438 | 8,352,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,618,566 | 653,703,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,490,399 | △4,771,258 |
| (分配準備積立金) | 39,138,977 | 39,558,937 |
| 元本等合計 | 677,128,167 | 648,932,519 |
| 純資産合計 | 677,128,167 | 648,932,519 |
| 負債純資産合計 | 692,665,605 | 657,284,788 |
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