有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2019年 4月 5日現在 | 第4特定期間 2019年10月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,331,724 | 15,603,574 |
| 投資信託受益証券 | 230,307,149 | 209,343,838 |
| 親投資信託受益証券 | 375,645,915 | 328,230,554 |
| 流動資産合計 | 657,284,788 | 553,177,966 |
| 資産合計 | 657,284,788 | 553,177,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,134,017 | 241,162 |
| 未払受託者報酬 | 65,749 | 62,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,376 | 1,878,239 |
| 未払利息 | 140 | 42 |
| その他未払費用 | 1,179,987 | 1,279,022 |
| 流動負債合計 | 8,352,269 | 3,461,074 |
| 負債合計 | 8,352,269 | 3,461,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,703,777 | 595,680,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,771,258 | △45,963,418 |
| (分配準備積立金) | 39,558,937 | 39,192,482 |
| 元本等合計 | 648,932,519 | 549,716,892 |
| 純資産合計 | 648,932,519 | 549,716,892 |
| 負債純資産合計 | 657,284,788 | 553,177,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
