有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2020年 4月 6日現在 | 第6特定期間 2020年10月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,862,440 | - |
| コール・ローン | - | 22,693,297 |
| 投資信託受益証券 | 152,444,976 | 193,705,362 |
| 親投資信託受益証券 | 165,914,718 | 214,952,694 |
| 流動資産合計 | 360,222,134 | 431,351,353 |
| 資産合計 | 360,222,134 | 431,351,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 523,835 | 257,957 |
| 未払受託者報酬 | 51,509 | 47,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,220 | 1,433,352 |
| 未払利息 | - | 62 |
| その他未払費用 | 1,117,239 | 1,114,037 |
| 流動負債合計 | 3,237,803 | 2,853,186 |
| 負債合計 | 3,237,803 | 2,853,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,678,580 | 457,071,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,694,249 | △28,573,699 |
| (分配準備積立金) | 34,978,908 | 38,921,312 |
| 元本等合計 | 356,984,331 | 428,498,167 |
| 純資産合計 | 356,984,331 | 428,498,167 |
| 負債純資産合計 | 360,222,134 | 431,351,353 |
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