有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
| 平成30年 4月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 843,878,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,452,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,426,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,073,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,783 | 円) |
(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| 平成30年 4月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,524,128,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,524,128,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,805,702,968 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6125 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (16,125 | 円) |
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