有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 381,772,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,046,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,966,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,835 | 円) |
(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,011,784,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,011,784,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,422,946,718 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1166 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (21,166 | 円) |
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