有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 384,252,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,293,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,292,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,047 | 円) |
(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| 2020年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,075,920,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,075,920,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,695,159,705 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2246 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (12,246 | 円) |
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