有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
| 2020年10月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 398,737,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,942,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,162,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,939 | 円) |
(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| 2020年10月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,558,268,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,558,268,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,696,327,285 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5081 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (15,081 | 円) |
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