有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
| 2018年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 656,138,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,985,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,152,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 731,048,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,907 | 円) |
(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| 2018年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,863,318,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,318,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,750,085,493 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4048 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (14,048 | 円) |
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