有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
| 2019年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 580,711,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,835,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,875,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,143,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,759 | 円) |
(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| 2019年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,208,088,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,208,088,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,901,718,421 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6869 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (16,869 | 円) |
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