有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	平成29年10月 6日～平成30年 4月 5日	1,124,666,507	268,734,185	855,932,322

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(平成30年 4月27日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,488,031,643	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,097,215	0.80
合計(純資産総額)		4,524,128,858	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(平成30年 4月27日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	210,000	1,139.22	239,238,224	1,605.61	337,179,150	7.45
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	130,189	1,634.44	212,786,155	1,946.67	253,435,021	5.60
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	64,800	2,693.40	174,532,470	3,053.24	197,850,114	4.37
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	12,500	13,064.95	163,311,964	14,790.51	184,881,469	4.09
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	29,804	4,245.60	126,536,002	5,816.25	173,347,515	3.83
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	421,000	499.73	210,388,281	384.78	161,992,380	3.58
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	348,400	479.09	166,916,833	460.10	160,299,711	3.54
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	223,000	692.38	154,401,220	675.18	150,565,140	3.33
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	42,798	2,696.51	115,405,342	3,184.91	136,307,885	3.01
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	150,000	894.71	134,207,105	814.68	122,203,125	2.70
インド	株式	BAJAJ FINANCE LIMITED	各種金融	35,600	3,104.51	110,520,798	3,121.96	111,141,954	2.46
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア	96,000	849.20	81,524,127	975.15	93,614,400	2.07
インド	株式	JSW STEEL LIMITED	素材	154,000	441.36	67,970,380	540.70	83,268,570	1.84
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LTD	素材	41,600	1,587.61	66,044,712	1,764.18	73,389,888	1.62
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	134,666	552.18	74,359,901	536.82	72,292,412	1.60
インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	17,000	2,274.25	38,662,318	4,167.57	70,848,690	1.57
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	各種金融	80,000	577.98	46,239,159	845.46	67,636,800	1.50
インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LIMITED	商業・専門サービス	15,000	2,745.02	41,175,387	4,496.66	67,449,937	1.49
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	10,300	6,352.08	65,426,502	6,207.05	63,932,641	1.41
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,000	873.67	55,041,525	991.65	62,473,950	1.38
インド	株式	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	各種金融	49,000	1,319.34	64,647,766	1,257.46	61,615,785	1.36
インド	株式	LT FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	398,936	124.08	49,499,979	152.29	60,755,958	1.34
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	155,000	324.96	50,369,962	385.68	59,781,562	1.32
インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION LTD	エネルギー	224,000	341.48	76,492,974	265.89	59,561,040	1.32
インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LIMITED	銀行	45,000	868.34	39,075,429	1,216.54	54,744,525	1.21
インド	株式	ASHIANA HOUSING LTD	不動産	200,000	272.83	54,567,150	261.11	52,222,500	1.15
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	16,800	2,841.51	47,737,444	3,105.13	52,166,268	1.15
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	26,600	1,592.66	42,364,823	1,956.40	52,040,373	1.15
インド	株式	WHIRLPOOL OF INDIA LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	2,121.04	42,420,862	2,594.79	51,895,800	1.15
インド	株式	GRINDWELL NORTON LTD	資本財	60,000	653.48	39,208,950	824.58	49,475,250	1.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(平成30年 4月27日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	8.77
	素材	13.87
	資本財	9.31
	商業・専門サービス	1.49
	自動車・自動車部品	5.50
	耐久消費財・アパレル	2.70
	消費者サービス	2.66
	メディア	2.07
	食品・飲料・タバコ	1.34
	家庭用品・パーソナル用品	1.90
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.38
	銀行	21.68
	各種金融	6.24
	保険	1.97
	不動産	1.29
	ソフトウェア・サービス	9.43
	電気通信サービス	3.33
	公益事業	4.27
合 計		99.20

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。