有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	1,124,666,507	268,734,185	855,932,322
第2特定期間末	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	22,754,105	141,067,861	737,618,566
第3特定期間末	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	17,072,980	100,987,769	653,703,777
第4特定期間末	2019年 4月 6日～2019年10月 7日	11,213,071	69,236,538	595,680,310

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2019年10月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	3,156,261,768	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,826,726	1.62
合計(純資産総額)		3,208,088,494	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	94,000	2,105.36	197,904,310	2,291.98	215,446,590	6.72
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	167,900	1,259.60	211,488,099	1,158.47	194,507,113	6.06
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	180,378	1,154.20	208,193,641	1,023.69	184,652,508	5.76
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	244,400	655.49	160,202,978	730.28	178,481,043	5.56
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	39,946	3,472.54	138,714,182	3,493.15	139,537,669	4.35
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	42,000	3,457.19	145,202,295	3,266.54	137,194,995	4.28
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	10,500	10,697.14	112,320,005	11,709.01	122,944,605	3.83
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	237,000	550.94	130,574,557	449.34	106,494,765	3.32
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	167,947	546.76	91,827,122	570.32	95,783,953	2.99
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	31,600	2,261.83	71,474,065	2,823.01	89,207,274	2.78
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	2,250	33,902.84	76,281,390	31,388.74	70,624,665	2.20
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	37,171	1,626.88	60,472,757	1,724.22	64,090,982	2.00
インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	25,900	1,811.64	46,921,476	2,379.63	61,632,611	1.92
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	14,000	4,287.92	60,030,974	4,160.97	58,253,650	1.82
インド	株式	DR. REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,600	4,214.29	57,314,412	4,279.08	58,195,556	1.81
インド	株式	TIMKEN INDIA LIMITED	資本財	40,000	1,072.36	42,894,700	1,303.08	52,123,400	1.62
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	21,100	2,373.43	50,079,532	2,447.29	51,637,925	1.61
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	25,596	1,904.25	48,741,247	1,934.94	49,526,788	1.54
インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	14,101	2,935.46	41,393,027	3,374.50	47,583,895	1.48
インド	株式	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	各種金融	26,000	1,273.40	33,108,465	1,791.95	46,590,830	1.45
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	81,000	585.04	47,388,847	574.97	46,572,772	1.45
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	7,200	7,393.19	53,230,968	6,391.34	46,017,702	1.43
インド	株式	FINE ORGANIC INDUSTRIES LTD	素材	15,500	2,455.51	38,060,405	2,965.77	45,969,435	1.43
インド	株式	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	各種金融	9,700	2,765.58	26,826,199	4,628.06	44,892,255	1.40
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	各種金融	80,200	674.94	54,130,790	556.06	44,596,213	1.39
インド	株式	THERMAX LIMITED	資本財	24,589	1,570.07	38,606,513	1,742.12	42,837,050	1.34
インド	株式	ABB LTD INDIA	資本財	19,000	2,469.69	46,924,157	2,244.63	42,648,017	1.33
インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産	27,000	1,396.16	37,696,388	1,540.00	41,580,068	1.30
インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING CO	エネルギー	90,536	435.39	39,418,922	455.62	41,250,239	1.29
インド	株式	LUPIN LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,000	1,155.13	41,584,950	1,131.42	40,731,210	1.27

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2019年10月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	8.70
	素材	13.63
	資本財	9.69
	商業・専門サービス	1.03
	自動車・自動車部品	7.95
	耐久消費財・アパレル	0.75
	消費者サービス	2.88
	家庭用品・パーソナル用品	3.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.08
	銀行	23.51
	各種金融	6.37
	保険	1.09
	不動産	3.22
	ソフトウェア・サービス	10.11
	電気通信サービス	2.99
合 計		98.38

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。