有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	1,124,666,507	268,734,185	855,932,322
第2特定期間末	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	22,754,105	141,067,861	737,618,566
第3特定期間末	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	17,072,980	100,987,769	653,703,777

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2019年 4月26日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,190,061,886	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,126,144	1.00
合計(純資産総額)		4,232,188,030	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2019年 4月26日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	162,000	1,494.08	242,040,960	2,213.02	358,510,131	8.47
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	241,378	980.73	236,727,008	1,173.28	283,205,790	6.69
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	223,900	878.49	196,695,366	1,192.84	267,078,891	6.31
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	318,400	465.77	148,302,124	636.59	202,691,530	4.79
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	62,000	2,980.19	184,771,811	3,147.79	195,163,073	4.61
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	51,946	3,037.07	157,763,732	3,528.63	183,298,578	4.33
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	313,000	439.21	137,473,813	492.98	154,303,366	3.65
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	11,700	12,280.25	143,679,010	11,113.74	130,030,869	3.07
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	45,000	1,903.19	85,643,751	2,331.19	104,903,977	2.48
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	192,000	617.75	118,609,344	528.88	101,545,920	2.40
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	2,850	26,780.74	76,325,109	32,028.93	91,282,472	2.16
インド	株式	DR. REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,000	4,514.48	85,775,235	4,707.88	89,449,749	2.11
インド	株式	LUPIN LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,000	1,317.50	69,827,534	1,399.41	74,168,836	1.75
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	50,171	1,410.96	70,789,488	1,457.61	73,129,927	1.73
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	29,900	2,115.02	63,239,242	2,190.24	65,488,296	1.55
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	17,398	3,398.06	59,119,552	3,644.15	63,401,000	1.50
インド	株式	STAR CEMENT LTD	素材	352,175	201.74	71,048,856	173.79	61,207,839	1.45
インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	31,000	1,968.90	61,035,905	1,932.96	59,921,946	1.42
インド	株式	GRINDWELL NORTON LTD	資本財	60,000	811.92	48,715,380	967.44	58,046,940	1.37
インド	株式	FINE ORGANIC INDUSTRIES LTD	素材	25,500	1,311.55	33,444,634	2,239.10	57,097,241	1.35
インド	株式	EQUITAS HOLDINGS LTD	各種金融	269,000	223.54	60,134,372	206.64	55,587,101	1.31
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	13,000	5,714.11	74,283,466	4,205.72	54,674,393	1.29
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	各種金融	80,200	761.07	61,037,978	670.40	53,766,401	1.27
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	7,200	6,608.96	47,584,580	7,438.11	53,554,460	1.27
インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産	37,000	1,175.46	43,492,058	1,412.69	52,269,697	1.24
インド	株式	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	各種金融	20,000	2,737.42	54,748,457	2,594.19	51,883,860	1.23
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	3,015	15,042.31	45,352,566	17,058.75	51,432,146	1.22
インド	株式	INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED	消費者サービス	209,000	207.71	43,413,149	244.55	51,112,831	1.21
インド	株式	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	各種金融	39,000	1,352.23	52,737,321	1,289.28	50,282,232	1.19
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	155,000	383.34	59,417,856	316.92	49,123,918	1.16

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2019年 4月26日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	10.36
	素材	13.22
	資本財	9.55
	商業・専門サービス	1.13
	自動車・自動車部品	4.36
	耐久消費財・アパレル	2.12
	消費者サービス	3.42
	食品・飲料・タバコ	1.04
	家庭用品・パーソナル用品	2.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.87
	銀行	23.47
	各種金融	6.01
	不動産	3.27
	ソフトウェア・サービス	11.02
	電気通信サービス	2.40
	公益事業	1.13
合 計		99.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。