有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	1,124,666,507	268,734,185	855,932,322
第2特定期間末	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	22,754,105	141,067,861	737,618,566
第3特定期間末	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	17,072,980	100,987,769	653,703,777
第4特定期間末	2019年 4月 6日～2019年10月 7日	11,213,071	69,236,538	595,680,310
第5特定期間末	2019年10月 8日～2020年 4月 6日	9,069,857	130,071,587	474,678,580
第6特定期間末	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	11,536,431	29,143,145	457,071,866

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2020年10月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	2,507,519,097	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,748,997	1.98
合計(純資産総額)		2,558,268,094	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年10月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	77,100	2,190.27	168,870,511	2,877.70	221,870,747	8.67
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	125,578	995.91	125,065,265	1,526.21	191,659,153	7.49
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	305,400	506.72	154,754,426	567.85	173,423,833	6.78
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	30,246	2,904.39	87,846,391	3,739.85	113,115,624	4.42
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	160,200	581.56	93,166,072	701.26	112,342,973	4.39
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,500	7,985.65	75,863,713	10,101.88	95,967,860	3.75
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	145,947	783.34	114,326,561	640.13	93,425,929	3.65
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	28,800	2,606.62	75,070,743	2,746.70	79,105,133	3.09
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	24,571	1,650.96	40,565,811	2,686.63	66,013,431	2.58
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	237,000	248.35	58,860,846	267.95	63,505,098	2.48
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,900	30,570.47	58,083,893	30,782.83	58,487,379	2.29
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	250,000	283.38	70,847,403	232.66	58,166,750	2.27
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	21,100	1,968.90	41,543,811	2,230.67	47,067,306	1.84
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	7,200	5,475.44	39,423,233	6,496.85	46,777,356	1.83
インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	20,900	1,935.60	40,454,082	2,165.42	45,257,466	1.77
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	25,596	1,451.59	37,155,025	1,685.82	43,150,351	1.69
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	179,000	203.41	36,411,285	238.56	42,702,240	1.67
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,000	910.50	35,509,656	1,082.46	42,216,174	1.65
インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	自動車・自動車部品	45,000	581.41	26,163,855	920.44	41,419,980	1.62
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD	エネルギー	85,000	494.37	42,022,007	485.35	41,255,260	1.61
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	1,350	28,397.79	38,337,029	28,278.94	38,176,576	1.49
インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産	27,000	1,181.79	31,908,465	1,408.00	38,016,027	1.49
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	各種金融	220,400	145.40	32,047,924	171.74	37,853,480	1.48
インド	株式	TATA STEEL LIMITED	素材	65,000	450.70	29,296,020	569.98	37,049,220	1.45
インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	各種金融	100,000	221.30	22,130,700	355.14	35,514,200	1.39
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	20,000	1,805.60	36,112,020	1,764.63	35,292,680	1.38
インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	自動車・自動車部品	300,000	66.95	20,085,900	114.09	34,229,100	1.34
インド	株式	TIMKEN INDIA LIMITED	資本財	22,400	1,221.27	27,356,471	1,517.76	33,997,981	1.33
インド	株式	STAR CEMENT LTD	素材	269,044	109.62	29,493,679	117.93	31,728,628	1.24
インド	株式	TVS MOTOR COMPANY LTD	自動車・自動車部品	49,000	504.88	24,739,169	599.73	29,387,113	1.15

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年10月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	11.80
	素材	11.05
	資本財	6.99
	商業・専門サービス	0.91
	自動車・自動車部品	9.91
	耐久消費財・アパレル	1.49
	消費者サービス	1.80
	食品・飲料・タバコ	2.27
	家庭用品・パーソナル用品	1.77
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.65
	銀行	20.27
	各種金融	6.84
	保険	1.38
	不動産	3.28
	ソフトウェア・サービス	11.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.04
	電気通信サービス	3.65
合 計		98.02

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。