有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	1,124,666,507	268,734,185	855,932,322
第2特定期間末	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	22,754,105	141,067,861	737,618,566
第3特定期間末	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	17,072,980	100,987,769	653,703,777
第4特定期間末	2019年 4月 6日～2019年10月 7日	11,213,071	69,236,538	595,680,310
第5特定期間末	2019年10月 8日～2020年 4月 6日	9,069,857	130,071,587	474,678,580
第6特定期間末	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	11,536,431	29,143,145	457,071,866
第7特定期間末	2020年10月 6日～2021年 4月 5日	9,060,905	138,344,218	327,788,553

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2021年 4月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	3,006,278,711	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,506,035	0.18
合計(純資産総額)		3,011,784,746	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年 4月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	287,400	528.13	151,786,861	919.74	264,335,000	8.78
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	117,578	1,037.99	122,045,729	2,006.21	235,886,630	7.83
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	160,200	606.13	97,102,666	1,064.71	170,566,862	5.66
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	46,100	2,282.82	105,238,279	2,994.33	138,038,890	4.58
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	237,000	258.85	61,347,924	531.91	126,063,144	4.19
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	34,000	3,549.22	120,673,665	3,563.24	121,150,432	4.02
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	23,246	3,027.11	70,368,385	4,607.53	107,106,782	3.56
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,500	8,323.07	79,069,222	9,720.49	92,344,674	3.07
インド	株式	TATA STEEL LIMITED	素材	54,000	469.75	25,366,608	1,526.39	82,425,492	2.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	20,800	2,716.76	56,508,649	3,757.49	78,155,958	2.60
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	135,000	212.01	28,621,350	550.85	74,365,560	2.47
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	91,947	816.44	75,069,393	800.45	73,599,712	2.44
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	7,200	5,706.80	41,089,003	9,435.07	67,932,533	2.26
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,600	31,862.18	50,979,488	42,070.48	67,312,768	2.23
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	21,100	2,052.09	43,299,183	2,671.40	56,366,540	1.87
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	25,596	1,512.92	38,724,956	2,179.30	55,781,363	1.85
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD	エネルギー	85,000	515.26	43,797,585	620.93	52,779,390	1.75
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,000	948.97	37,010,064	1,341.62	52,323,180	1.74
インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	各種金融	56,000	230.65	12,916,848	876.90	49,106,400	1.63
インド	株式	SUNDRAM FASTENERS LTD	自動車・自動車部品	45,050	459.76	20,712,278	1,028.08	46,315,094	1.54
インド	株式	TVS MOTOR COMPANY LTD	自動車・自動車部品	49,000	526.21	25,784,486	937.95	45,959,550	1.53
インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	50,000	713.60	35,680,248	894.95	44,747,800	1.49
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	10,571	1,720.72	18,189,752	4,132.60	43,685,757	1.45
インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	自動車・自動車部品	23,000	605.98	13,937,678	1,872.12	43,058,898	1.43
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	20,000	1,881.89	37,637,880	2,098.41	41,968,360	1.39
インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING CO	エネルギー	90,536	317.46	28,741,559	451.47	40,874,650	1.36
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	各種金融	160,400	151.55	24,308,941	244.64	39,240,898	1.30
インド	株式	STAR CEMENT LTD	素材	269,044	114.25	30,739,891	144.59	38,902,686	1.29
インド	株式	ABB LTD INDIA	資本財	19,000	1,237.05	23,504,102	2,044.32	38,842,156	1.29
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	850	29,597.70	25,158,051	44,238.23	37,602,501	1.25

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年 4月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	7.69
	素材	12.44
	資本財	7.79
	商業・専門サービス	1.20
	自動車・自動車部品	11.30
	耐久消費財・アパレル	1.25
	消費者サービス	1.85
	食品・飲料・タバコ	1.24
	家庭用品・パーソナル用品	4.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.74
	銀行	24.94
	各種金融	4.70
	保険	1.39
	不動産	3.46
	ソフトウェア・サービス	11.39
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.97
	電気通信サービス	2.44
合 計		99.82

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。