有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	1,124,666,507	268,734,185	855,932,322
第2特定期間末	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	22,754,105	141,067,861	737,618,566
第3特定期間末	2018年10月 6日～2019年 4月 5日	17,072,980	100,987,769	653,703,777
第4特定期間末	2019年 4月 6日～2019年10月 7日	11,213,071	69,236,538	595,680,310
第5特定期間末	2019年10月 8日～2020年 4月 6日	9,069,857	130,071,587	474,678,580

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2020年 4月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	2,041,699,368	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,221,577	1.65
合計(純資産総額)		2,075,920,945	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年 4月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	87,100	1,942.36	169,180,340	2,039.46	177,637,489	8.56
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	325,400	643.65	209,446,086	529.74	172,378,535	8.30
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	125,578	1,064.84	133,721,670	969.11	121,699,021	5.86
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	170,947	530.71	90,724,291	709.27	121,249,288	5.84
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	160,200	1,157.95	185,504,680	627.91	100,591,663	4.85
インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	45,900	1,770.73	81,276,944	2,107.24	96,722,683	4.66
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	30,246	3,203.70	96,899,125	2,724.43	82,403,291	3.97
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	28,800	3,189.54	91,858,853	2,626.55	75,644,712	3.64
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,500	8,408.24	79,878,324	7,248.09	68,856,931	3.32
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	237,000	508.29	120,465,559	271.84	64,426,791	3.10
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	2,250	31,278.10	70,375,734	27,441.41	61,743,182	2.97
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	30,571	1,500.92	45,884,870	1,567.28	47,913,317	2.31
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	21,100	2,189.68	46,202,406	1,898.82	40,065,218	1.93
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	25,596	1,756.82	44,967,731	1,397.25	35,764,088	1.72
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	7,200	6,820.81	49,109,860	4,910.83	35,358,008	1.70
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	1,350	34,639.75	46,763,670	25,731.20	34,737,127	1.67
インド	株式	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	各種金融	8,900	3,004.36	26,738,892	3,591.44	31,963,861	1.54
インド	株式	STAR CEMENT LTD	素材	269,044	174.17	46,860,469	111.25	29,932,221	1.44
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	179,000	260.98	46,716,985	166.30	29,769,311	1.43
インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING CO	エネルギー	90,536	401.68	36,367,135	326.96	29,602,511	1.43
インド	株式	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	各種金融	19,600	1,174.81	23,026,403	1,494.06	29,283,654	1.41
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	16,500	1,749.91	28,873,538	1,760.68	29,051,344	1.40
インド	株式	TIMKEN INDIA LIMITED	資本財	22,400	989.34	22,161,340	1,248.10	27,957,530	1.35
インド	株式	CENTRAL DEPOSITORY SERVICES	各種金融	80,000	401.41	32,113,338	330.90	26,472,160	1.28
インド	株式	TATA STEEL LIMITED	素材	65,000	632.02	41,081,695	404.18	26,272,317	1.27
インド	株式	GRINDWELL NORTON LTD	資本財	36,000	839.12	30,208,464	725.79	26,128,674	1.26
インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産	27,000	1,288.07	34,777,958	947.30	25,577,195	1.23
インド	株式	ICICI SECURITIES LTD	各種金融	49,000	325.25	15,937,422	489.41	23,981,458	1.16
インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	11,501	2,708.20	31,147,072	2,084.22	23,970,672	1.15
インド	株式	ABB LTD INDIA	資本財	19,000	2,040.79	38,775,041	1,258.61	23,913,675	1.15

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年 4月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	公益事業	0.21
	エネルギー	9.98
	素材	11.13
	資本財	9.00
	商業・専門サービス	0.79
	自動車・自動車部品	7.41
	耐久消費財・アパレル	2.12
	消費者サービス	1.82
	家庭用品・パーソナル用品	4.66
	銀行	24.52
	各種金融	6.97
	保険	1.40
	不動産	2.67
	ソフトウェア・サービス	9.83
	電気通信サービス	5.84
合 計		98.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。