有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	305,687,204	1.5618	477,423,192	1.6125	492,920,616	58.58
2	日本	投資信託受益証券	SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用)	344,298,044	0.9251	318,528,457	0.9381	322,985,995	38.39
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.39
親投資信託受益証券	58.58
合計	96.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。