有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
イ.評価額上位銘柄明細
| (2020年10月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 134,811,470 | 1.5075 | 203,229,072 | 1.5081 | 203,309,177 | 51.09 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用) | 222,750,052 | 0.874 | 194,702,473 | 0.7842 | 174,680,590 | 43.90 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 | (2020年10月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.90 |
| 親投資信託受益証券 | 51.09 |
| 合計 | 94.99 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
