有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 (2019年4月26日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 222,239,410 | 1.6905 | 375,717,915 | 1.6720 | 371,584,293 | 60.00 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用) | 262,636,497 | 0.8813 | 231,482,985 | 0.8807 | 231,303,962 | 37.35 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2019年4月26日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.35 |
| 親投資信託受益証券 | 60.00 |
| 合計 | 97.34 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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