有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 (2020年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 157,901,400 | 1.0509 | 165,941,718 | 1.2246 | 193,366,054 | 50.45 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用) | 191,914,416 | 0.7988 | 153,303,660 | 0.7845 | 150,556,859 | 39.28 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2020年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.28 |
| 親投資信託受益証券 | 50.45 |
| 合計 | 89.73 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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