有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
イ.評価額上位銘柄明細
| (2021年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 87,863,794 | 2.2046 | 193,711,144 | 2.1166 | 185,972,506 | 48.81 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用) | 182,910,730 | 0.9746 | 178,271,382 | 0.969 | 177,240,497 | 46.51 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 46.51 |
| 親投資信託受益証券 | 48.81 |
| 合計 | 95.32 |
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