有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 (2019年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 210,909,898 | 1.5565 | 328,284,554 | 1.6869 | 355,783,906 | 61.57 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用) | 256,642,141 | 0.8201 | 210,492,396 | 0.8341 | 214,065,209 | 37.04 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2019年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.04 |
| 親投資信託受益証券 | 61.57 |
| 合計 | 98.61 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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