有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	197,260,985	6,814,601
第2期	1,242,016,819	118,444,252
第3期	2,142,530,997	364,184,551
第4期	3,074,461,766	692,313,957
第5期	3,272,525,772	1,024,474,042
第6期	3,585,355,935	1,152,978,488

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	235,257,377	140,052,522
第2期	593,034,885	28,199,968
第3期	853,822,366	158,356,618
第4期	1,391,060,134	241,319,938
第5期	1,327,482,394	330,475,830
第6期	1,371,817,336	427,265,280

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	426,008,460	139,473,752
第2期	1,111,549,352	100,006,600
第3期	2,085,818,899	277,142,914
第4期	2,996,875,916	487,585,479
第5期	3,415,030,451	763,606,832
第6期	3,603,123,946	956,915,168

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	411,158,724	219,693,175
第2期	485,641,046	69,477,173
第3期	839,231,080	145,565,103
第4期	1,186,838,860	291,846,934
第5期	1,638,627,128	373,806,038
第6期	1,655,293,434	504,703,539

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	762,271,388	307,261,790
第2期	481,502,084	207,078,502
第3期	843,783,098	303,192,666
第4期	1,274,331,650	414,699,900
第5期	1,564,567,682	439,177,712
第6期	1,671,376,606	665,761,266

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	272,191,175,280	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,385,710,397	1.94
合計(純資産総額)		277,576,885,677	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,204,640,000	1.88
合計	買建	-	5,204,640,000	1.88

外国株式インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	401,944,149,353	68.89
	イギリス	23,779,018,121	4.08
	カナダ	19,970,043,965	3.42
	フランス	18,196,816,053	3.12
	スイス	18,189,637,083	3.12
	ドイツ	13,568,939,300	2.33
	オーストラリア	10,760,022,952	1.84
	アイルランド	10,759,928,580	1.84
	オランダ	10,434,997,738	1.79
	デンマーク	5,394,747,758	0.92
	スウェーデン	4,718,478,037	0.81
	スペイン	4,245,996,142	0.73
	イタリア	3,084,742,506	0.53
	香港	2,747,169,517	0.47
	ジャージィー	1,965,900,586	0.34
	シンガポール	1,922,232,787	0.33
	フィンランド	1,830,108,410	0.31
	ベルギー	1,258,059,819	0.22
	ノルウェー	1,182,067,650	0.20
	イスラエル	1,134,177,027	0.19
	オランダ領キュラソー	958,913,280	0.16
	バミューダ	954,761,277	0.16
	ケイマン諸島	918,441,926	0.16
	ニュージーランド	433,977,634	0.07
	オーストリア	309,126,775	0.05
	ルクセンブルグ	303,682,511	0.05
	ポルトガル	284,664,109	0.05
	リベリア	226,645,203	0.04
	パナマ	150,644,680	0.03
	マン島	71,179,672	0.01
	小計	561,699,270,451	96.27
投資証券	アメリカ	9,664,094,123	1.66
	オーストラリア	1,046,126,810	0.18
	シンガポール	216,149,241	0.04
	フランス	190,632,612	0.03
	イギリス	177,460,718	0.03
	香港	133,738,086	0.02
	カナダ	55,644,569	0.01
	ベルギー	48,506,606	0.01
	ケイマン諸島	42,986,034	0.01
	小計	11,575,338,799	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,203,010,588	1.75
合計(純資産総額)		583,477,619,838	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	460,887,337	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,513,854,880	0.26
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,077,600,462	1.38
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	321,772,182	0.06
合計	買建	-	10,374,114,861	1.78

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,756,846,462	0.47

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	5,637,617,107	15.34
	インド	5,322,772,250	14.48
	台湾	4,885,795,018	13.30
	韓国	4,136,394,118	11.26
	中国	2,251,208,541	6.13
	ブラジル	1,736,865,757	4.73
	南アフリカ	947,035,177	2.58
	インドネシア	673,016,412	1.83
	メキシコ	633,622,247	1.72
	タイ	632,619,691	1.72
	マレーシア	475,847,955	1.29
	香港	322,806,353	0.88
	トルコ	251,099,430	0.68
	ポーランド	228,967,563	0.62
	フィリピン	212,564,375	0.58
	チリ	167,717,076	0.46
	アメリカ	153,354,588	0.42
	ギリシャ	148,373,589	0.40
	バミューダ	135,419,931	0.37
	ハンガリー	78,490,568	0.21
	チェコ	53,535,123	0.15
	イギリス	37,098,803	0.10
	ルクセンブルグ	35,269,335	0.10
	コロンビア	34,147,271	0.09
	エジプト	32,418,712	0.09
	オランダ	15,323,477	0.04
	ペルー	9,518,156	0.03
	シンガポール	6,417,233	0.02
	小計	29,255,315,856	79.61
投資信託受益証券	香港	1,625,079,882	4.42
投資証券	アメリカ	2,454,872,039	6.68
	メキシコ	212,382,422	0.58
	ブラジル	73,065,965	0.20
	南アフリカ	11,146,203	0.03
	小計	2,751,466,629	7.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,115,212,060	8.48
合計(純資産総額)		36,747,074,427	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,172,905,918	8.63
合計	買建	-	3,172,905,918	8.63

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	135,803,343	0.37

Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	13,191,378,200	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	189,990,934	1.42
合計(純資産総額)		13,381,369,134	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	37,000,000	0.28
合計	買建	-	37,000,000	0.28

外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	21,905,606,034	76.19
	オーストラリア	1,843,934,503	6.41
	イギリス	1,252,707,933	4.36
	シンガポール	1,002,437,196	3.49
	フランス	469,894,583	1.63
	カナダ	452,294,190	1.57
	香港	342,011,765	1.19
	ベルギー	288,929,681	1.00
	スペイン	109,170,763	0.38
	ニュージーランド	82,029,490	0.29
	韓国	56,562,595	0.20
	オランダ	52,214,184	0.18
	ガーンジィ	36,319,222	0.13
	イスラエル	35,513,123	0.12
	ドイツ	10,667,686	0.04
	アイルランド	9,107,679	0.03
	イタリア	2,580,176	0.01
	小計	27,951,980,803	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	800,017,623	2.78
合計(純資産総額)		28,751,998,426	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	88,069,682	0.31

国内債券パッシブ・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	101,988,395,010	79.58
地方債証券	日本	9,928,146,300	7.75
特殊債券	日本	9,443,597,024	7.37
社債券	日本	6,151,280,500	4.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	641,254,391	0.50
合計(純資産総額)		128,152,673,225	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	79,921,952,694	47.97
	フランス	13,474,836,639	8.09
	イタリア	12,047,546,894	7.23
	中国	11,534,854,199	6.92
	ドイツ	10,559,005,937	6.34
	イギリス	8,052,313,414	4.83
	スペイン	7,898,990,380	4.74
	カナダ	3,331,414,343	2.00
	ベルギー	2,912,058,658	1.75
	オーストラリア	2,429,886,498	1.46
	オランダ	2,412,020,416	1.45
	オーストリア	1,909,502,601	1.15
	メキシコ	1,627,873,319	0.98
	アイルランド	929,182,832	0.56
	マレーシア	870,290,132	0.52
	フィンランド	831,830,658	0.50
	ポーランド	813,104,184	0.49
	シンガポール	740,244,531	0.44
	デンマーク	516,482,029	0.31
	イスラエル	499,692,444	0.30
	ニュージーランド	375,886,081	0.23
	スウェーデン	323,329,927	0.19
	ノルウェー	266,448,387	0.16
	小計	164,278,747,197	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,336,271,309	1.40
合計(純資産総額)		166,615,018,506	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	9,207,045,177	48.78
	フランス	1,541,912,156	8.17
	イタリア	1,387,298,286	7.35
	中国	1,306,181,733	6.92
	ドイツ	1,214,699,307	6.44
	イギリス	927,029,384	4.91
	スペイン	919,013,004	4.87
	カナダ	385,581,331	2.04
	ベルギー	336,940,356	1.79
	オーストラリア	280,344,510	1.49
	オランダ	272,098,009	1.44
	オーストリア	222,228,959	1.18
	シンガポール	186,835,480	0.99
	メキシコ	185,178,368	0.98
	アイルランド	112,447,004	0.60
	フィンランド	98,322,294	0.52
	ポーランド	93,859,830	0.50
	デンマーク	58,523,120	0.31
	イスラエル	56,872,857	0.30
	ニュージーランド	43,187,251	0.23
	スウェーデン	36,966,701	0.20
	ノルウェー	31,002,064	0.16
	小計	18,903,567,181	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,649,526	△0.15
合計(純資産総額)		18,875,917,655	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	19,517,694,548	△103.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,527,000	2,017.59	9,133,652,048	2,677.50	12,121,042,500	4.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	583,200	11,308.79	6,595,287,211	12,240.00	7,138,368,000	2.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,084,900	774.41	3,937,777,423	1,268.50	6,450,195,650	2.32
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,489,800	153.36	4,062,356,854	176.60	4,678,098,680	1.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	82,500	57,360.44	4,732,236,479	55,500.00	4,578,750,000	1.65
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	577,000	4,754.97	2,743,617,001	7,347.00	4,239,219,000	1.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	531,800	4,667.42	2,482,135,896	7,128.00	3,790,670,400	1.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	404,900	7,362.46	2,981,058,786	9,275.00	3,755,447,500	1.35
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	174,500	15,233.92	2,658,319,373	20,440.00	3,566,780,000	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	731,800	4,073.44	2,980,939,857	4,641.00	3,396,283,800	1.22
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,010,000	1,132.53	2,276,391,047	1,682.00	3,380,820,000	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	610,500	4,044.63	2,469,247,282	5,423.00	3,310,741,500	1.19
日本	株式	任天堂	その他製品	520,600	5,897.74	3,070,364,616	6,230.00	3,243,338,000	1.17
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,174,200	1,752.79	2,058,120,537	2,541.00	2,983,642,200	1.07
日本	株式	信越化学工業	化学	686,300	3,565.04	2,446,690,240	4,343.00	2,980,600,900	1.07
日本	株式	第一三共	医薬品	720,400	4,495.84	3,238,805,809	4,106.00	2,957,962,400	1.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	639,000	4,115.14	2,629,571,397	4,577.00	2,924,703,000	1.05
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	537,300	4,341.20	2,332,524,881	5,406.00	2,904,643,800	1.05
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	627,400	4,341.12	2,723,620,411	4,609.00	2,891,686,600	1.04
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	802,400	2,842.69	2,280,973,700	3,465.00	2,780,316,000	1.00
日本	株式	HOYA	精密機器	174,600	14,125.20	2,466,260,623	15,325.00	2,675,745,000	0.96
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	407,900	5,984.40	2,441,035,916	6,335.00	2,584,046,500	0.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	99,400	22,608.03	2,247,238,550	23,475.00	2,333,415,000	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,329,400	1,501.66	1,996,311,960	1,690.50	2,247,350,700	0.81
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	448,500	4,013.56	1,800,079,625	4,909.00	2,201,686,500	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	749,700	2,491.25	1,867,691,639	2,734.00	2,049,679,800	0.74
日本	株式	SMC	機械	27,000	62,196.83	1,679,314,411	66,980.00	1,808,460,000	0.65
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	300,700	5,604.67	1,685,322,983	5,855.00	1,760,598,500	0.63
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	493,400	2,819.77	1,391,276,900	3,440.00	1,697,296,000	0.61
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	983,700	1,287.37	1,266,387,166	1,682.00	1,654,583,400	0.60

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.40
	建設業	2.10
	食料品	3.33
	繊維製品	0.41
	パルプ・紙	0.18
	化学	5.66
	医薬品	4.99
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.50
	機械	5.23
	電気機器	16.52
	輸送用機器	8.66
	精密機器	2.23
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	1.37
	陸運業	2.85
	海運業	0.66
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.90
	卸売業	6.64
	小売業	4.24
	銀行業	6.98
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	2.38
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.90
	サービス業	4.61
合 計		98.06

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,178,730	21,654.33	25,524,612,305	25,531.81	30,095,110,637	5.16
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	529,731	37,216.95	19,714,971,056	46,914.27	24,851,943,797	4.26
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	692,035	14,381.74	9,952,669,461	18,844.09	13,040,768,715	2.24
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	185,105	27,018.35	5,001,231,014	64,452.53	11,930,484,862	2.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	445,227	14,653.28	6,524,035,625	19,790.93	8,811,456,302	1.51
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	396,590	14,608.90	5,793,745,298	19,913.59	7,897,528,833	1.35
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	214,241	28,168.17	6,034,776,337	36,853.52	7,895,535,064	1.35
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	165,862	18,678.15	3,097,995,048	45,466.34	7,541,137,554	1.29
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	304,036	16,488.98	5,013,243,681	17,870.32	5,433,221,402	0.93
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	70,017	78,291.01	5,481,701,367	76,300.76	5,342,350,172	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	97,122	47,412.77	4,604,823,227	53,409.03	5,187,192,277	0.89
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,686	55,278.12	3,354,607,775	81,438.83	4,942,196,898	0.85
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	219,809	20,577.56	4,523,133,235	22,076.51	4,852,616,070	0.83
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,442	26,099.63	4,709,469,947	23,466.11	4,234,271,892	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	121,762	31,720.24	3,862,319,762	34,651.70	4,219,260,636	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	177,416	21,829.69	3,872,935,507	21,889.54	3,883,554,131	0.67
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	30,906	82,109.35	2,537,671,686	124,450.56	3,846,269,007	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	63,063	51,987.55	3,278,491,008	59,748.24	3,767,902,956	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	136,457	26,744.31	3,649,448,855	25,516.85	3,481,953,100	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	75,103	47,345.51	3,555,789,692	45,396.03	3,409,378,356	0.58
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	245,570	9,502.46	2,333,520,029	13,805.29	3,390,163,837	0.58
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	200,093	18,144.58	3,630,603,268	16,820.03	3,365,571,063	0.58
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	133,033	23,439.68	3,118,250,708	22,773.56	3,029,634,342	0.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	191,252	16,249.84	3,107,814,848	15,601.19	2,983,759,554	0.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	33,432	79,122.47	2,645,222,561	85,055.68	2,843,581,339	0.49
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	111,744	22,867.20	2,555,272,459	24,312.73	2,716,802,058	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	103,827	27,294.45	2,833,901,174	25,353.81	2,632,410,030	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	30,212	89,816.63	2,713,540,035	87,026.40	2,629,241,596	0.45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	309,873	9,312.84	2,885,798,550	8,348.06	2,586,838,334	0.44
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	34,076	50,537.03	1,722,099,719	75,488.54	2,572,347,441	0.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.49
	素材	3.96
	資本財	6.53
	商業・専門サービス	1.54
	運輸	1.75
	自動車・自動車部品	2.19
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	2.06
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.33
	生活必需品流通・小売り	1.71
	食品・飲料・タバコ	3.74
	家庭用品・パーソナル用品	1.70
	ヘルスケア機器・サービス	4.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.51
	銀行	5.30
	金融サービス	6.47
	保険	3.12
	ソフトウェア・サービス	9.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.63
	半導体・半導体製造装置	5.86
	電気通信サービス	1.15
	公益事業	2.64
	メディア・娯楽	6.07
	不動産管理・開発	0.33
投資証券	-	1.98
合 計		98.25

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	857,000	2,296.04	1,967,704,547	2,424.05	2,077,413,163	5.65
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,095,800	814.1783	1,706,354,964	775.3984	1,625,079,882	4.42
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	240,096	5,852.79	1,405,231,927	5,820.16	1,397,396,607	3.80
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	233,200	5,476.06	1,277,018,041	5,683.31	1,325,348,824	3.61
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	166,216	6,827.92	1,134,909,091	7,599.24	1,263,115,275	3.44
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	571,500	1,535.68	877,639,695	1,586.13	906,473,295	2.47
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	204,010	2,288.17	466,810,337	2,305.03	470,248,721	1.28
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	105,896	4,404.80	466,450,278	4,224.72	447,381,055	1.22
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	177,060	2,872.53	508,610,625	2,117.39	374,904,719	1.02
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	118,705	2,973.76	353,000,549	2,622.14	311,260,820	0.85
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	179,956	1,698.13	305,588,788	1,706.11	307,024,011	0.84
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	116,069	2,900.30	336,635,103	2,605.40	302,406,694	0.82
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	20,779	12,526.68	260,291,840	14,301.34	297,167,622	0.81
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,364,000	89.74	301,885,720	83.32	280,287,134	0.76
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	59,959	5,193.57	311,401,350	4,602.58	275,965,890	0.75
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	96,928	2,867.76	277,966,539	2,757.90	267,317,440	0.73
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,106	9,778.54	186,828,847	12,743.17	243,471,006	0.66
ブラジル	株式	VALE SA	素材	119,188	2,471.79	294,607,132	1,980.30	236,028,352	0.64
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	436,800	467.07	204,014,801	482.03	210,550,529	0.57
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	31,793	6,146.95	195,429,910	6,401.52	203,523,445	0.55
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	235,000	916.60	215,400,125	840.84	197,597,400	0.54
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	67,800	2,190.23	148,497,747	2,889.43	195,903,489	0.53
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	79,050	2,034.95	160,863,044	2,461.37	194,571,140	0.53
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	53,000	3,270.15	173,317,946	3,406.65	180,552,529	0.49
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	82,285	3,706.93	305,025,060	2,123.12	174,701,011	0.48
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,599	6,104.45	174,581,217	6,054.95	173,165,515	0.47
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	167,300	775.58	129,754,028	1,022.81	171,116,140	0.47
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,947,400	87.39	170,190,080	86.09	167,646,797	0.46
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	36,500	3,857.35	140,793,239	4,490.85	163,916,025	0.45
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,288,000	73.22	167,525,466	70.71	161,777,616	0.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.24
	素材	5.78
	資本財	3.62
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	3.32
	耐久消費財・アパレル	1.16
	消費者サービス	2.41
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.11
	生活必需品流通・小売り	1.38
	食品・飲料・タバコ	2.39
	家庭用品・パーソナル用品	0.75
	ヘルスケア機器・サービス	0.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.22
	銀行	11.45
	金融サービス	2.20
	保険	2.40
	ソフトウェア・サービス	2.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.85
	半導体・半導体製造装置	7.92
	電気通信サービス	1.84
	公益事業	2.00
	メディア・娯楽	5.97
	不動産管理・開発	1.03
投資信託受益証券	-	4.42
投資証券	-	7.49
合 計		91.52

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,457	594,369.97	865,997,043	606,000.00	882,942,000	6.60
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,283	589,182.84	755,921,587	583,000.00	747,989,000	5.59
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,040	171,583.07	693,195,599	167,400.00	676,296,000	5.05
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,177	287,900.86	626,760,173	279,200.00	607,818,400	4.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,990	98,884.03	592,315,350	97,000.00	581,030,000	4.34
日本	投資証券	GLP投資法人	4,221	139,655.85	589,487,331	133,700.00	564,347,700	4.22
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,884	281,386.23	530,131,652	263,800.00	496,999,200	3.71
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,490	182,361.27	454,079,562	179,400.00	446,706,000	3.34
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,796	155,632.38	435,148,123	155,700.00	435,337,200	3.25
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,225	354,485.39	434,244,605	339,000.00	415,275,000	3.10
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,054	58,962.39	356,958,309	61,800.00	374,137,200	2.80
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,181	74,808.15	312,772,887	78,100.00	326,536,100	2.44
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,759	83,708.47	314,660,143	83,300.00	313,124,700	2.34
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	855	363,612.94	310,889,066	361,000.00	308,655,000	2.31
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	431	669,515.05	288,560,985	631,000.00	271,961,000	2.03
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	656	404,192.40	265,150,217	412,500.00	270,600,000	2.02
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,908	143,503.18	273,804,062	138,200.00	263,685,600	1.97
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	728	341,552.72	248,650,383	346,000.00	251,888,000	1.88
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	519	487,084.29	252,796,744	471,000.00	244,449,000	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	801	301,909.05	241,829,152	289,900.00	232,209,900	1.74
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,599	150,226.32	240,211,891	143,400.00	229,296,600	1.71
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,536	146,814.01	225,506,313	146,500.00	225,024,000	1.68
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	462	470,515.23	217,378,037	457,500.00	211,365,000	1.58
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	919	224,348.29	206,176,083	228,300.00	209,807,700	1.57
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,472	145,213.57	213,754,375	141,700.00	208,582,400	1.56
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	614	339,369.67	208,372,976	331,500.00	203,541,000	1.52
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,724	110,813.26	191,042,059	110,900.00	191,191,600	1.43
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,171	165,347.01	193,621,347	159,400.00	186,657,400	1.39
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	2,415	74,105.94	178,965,850	72,800.00	175,812,000	1.31
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	250	671,000.00	167,750,000	668,000.00	167,000,000	1.25

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.58
合 計	98.58

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	146,377	18,212.92	2,665,951,862	16,772.41	2,455,094,385	8.54
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,834	114,471.57	1,698,071,239	107,842.69	1,599,738,502	5.56
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	25,073	40,951.28	1,026,771,457	39,531.00	991,160,823	3.45
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	82,187	12,053.92	990,675,489	12,035.21	989,137,541	3.44
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	48,270	19,073.85	920,694,857	17,731.21	855,885,661	2.98
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,911	16,563.12	859,808,052	16,278.79	845,048,340	2.94
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	113,019	8,409.82	950,469,633	7,422.16	838,845,055	2.92
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	160,568	4,541.54	729,226,265	4,408.12	707,803,429	2.46
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	33,751	19,067.30	643,540,346	18,072.26	609,956,698	2.12
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,330	27,053.04	604,094,356	25,621.56	572,129,394	1.99
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	274,077	2,157.30	591,266,236	2,072.97	568,154,714	1.98
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	55,283	9,582.24	529,734,922	8,790.82	485,982,714	1.69
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	91,527	5,025.89	460,004,450	4,750.66	434,813,731	1.51
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	45,585	9,055.57	412,798,304	8,955.35	408,229,839	1.42
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	63,753	6,480.79	413,169,502	6,312.28	402,426,531	1.40
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,599	17,375.21	427,412,859	14,854.79	365,412,974	1.27
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,036	18,664.45	373,960,822	17,708.78	354,813,039	1.23
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,198	21,415.37	389,716,877	19,286.85	350,982,008	1.22
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,055	35,535.72	357,311,670	31,523.99	316,973,669	1.10
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42,352	6,868.31	290,886,748	6,895.64	292,044,060	1.02
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,117	10,080.23	303,586,187	9,502.82	286,196,351	1.00
香港	投資証券	LINK REIT	403,700	740.51	298,944,896	706.11	285,058,423	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	33,806	9,659.88	326,561,781	8,179.03	276,500,436	0.96
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	111,435	2,339.43	260,694,515	2,456.10	273,695,904	0.95
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	51,482	5,297.87	272,745,120	5,064.78	260,744,942	0.91
アメリカ	投資証券	UDR INC	48,632	5,791.74	281,663,782	5,335.52	259,476,940	0.90
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	96,981	2,800.14	271,560,144	2,637.10	255,748,148	0.89
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,305	15,915.55	275,418,527	14,153.26	244,922,157	0.85
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	190,440	1,320.42	251,461,169	1,284.65	244,648,010	0.85
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	32,709	7,825.88	255,976,719	7,422.16	242,771,418	0.84

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.22
合 計	97.22

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	451 2年国債	4,520,000,000	99.97	4,518,596,300	100.00	4,520,000,000	0.005	2025/08/01	3.53
日本	国債証券	147 5年国債	1,310,000,000	100.16	1,312,030,500	99.85	1,308,061,200	0.005	2026/03/20	1.02
日本	国債証券	370 10年国債	1,280,000,000	100.73	1,289,281,400	97.83	1,252,275,200	0.500	2033/03/20	0.98
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.10	1,241,227,600	99.70	1,236,329,600	0.005	2026/09/20	0.96
日本	国債証券	367 10年国債	1,250,000,000	98.64	1,232,975,500	95.93	1,199,150,000	0.200	2032/06/20	0.94
日本	国債証券	371 10年国債	1,230,000,000	97.62	1,200,736,300	96.70	1,189,397,700	0.400	2033/06/20	0.93
日本	国債証券	160 5年国債	1,190,000,000	99.89	1,188,711,300	99.49	1,183,907,200	0.200	2028/06/20	0.92
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.37	1,184,377,800	100.15	1,181,734,600	0.100	2025/09/20	0.92
日本	国債証券	361 10年国債	1,200,000,000	98.34	1,180,108,600	96.81	1,161,708,000	0.100	2030/12/20	0.91
日本	国債証券	148 5年国債	1,130,000,000	100.14	1,131,559,400	99.78	1,127,547,900	0.005	2026/06/20	0.88
日本	国債証券	150 5年国債	1,130,000,000	100.05	1,130,565,000	99.60	1,125,468,700	0.005	2026/12/20	0.88
日本	国債証券	360 10年国債	1,150,000,000	98.66	1,134,586,200	97.14	1,117,144,500	0.100	2030/09/20	0.87
日本	国債証券	362 10年国債	1,150,000,000	98.43	1,131,991,000	96.50	1,109,715,500	0.100	2031/03/20	0.87
日本	国債証券	369 10年国債	1,110,000,000	100.92	1,120,223,100	98.06	1,088,421,600	0.500	2032/12/20	0.85
日本	国債証券	364 10年国債	1,120,000,000	98.09	1,098,663,600	95.91	1,074,147,200	0.100	2031/09/20	0.84
日本	国債証券	153 5年国債	1,080,000,000	99.92	1,079,136,000	99.34	1,072,818,000	0.005	2027/06/20	0.84
日本	国債証券	154 5年国債	1,060,000,000	100.21	1,062,221,600	99.55	1,055,198,200	0.100	2027/09/20	0.82
日本	国債証券	359 10年国債	1,060,000,000	98.85	1,047,834,900	97.43	1,032,779,200	0.100	2030/06/20	0.81
日本	国債証券	358 10年国債	1,030,000,000	99.03	1,019,997,400	97.71	1,006,402,700	0.100	2030/03/20	0.79
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.40	1,003,980,000	100.12	1,001,210,000	0.100	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	97.98	1,018,940,600	95.64	994,604,000	0.100	2031/12/20	0.78
日本	国債証券	357 10年国債	1,010,000,000	99.32	1,003,169,800	97.97	989,517,200	0.100	2029/12/20	0.77
日本	国債証券	158 5年国債	930,000,000	100.14	931,311,200	99.23	922,820,400	0.100	2028/03/20	0.72
日本	国債証券	355 10年国債	930,000,000	99.38	924,262,600	98.41	915,175,800	0.100	2029/06/20	0.71
日本	国債証券	156 5年国債	880,000,000	100.52	884,576,000	99.81	878,345,600	0.200	2027/12/20	0.69
日本	国債証券	363 10年国債	910,000,000	98.16	893,224,400	96.21	875,474,600	0.100	2031/06/20	0.68
日本	国債証券	151 20年国債	840,000,000	107.13	899,875,200	103.43	868,770,000	1.200	2034/12/20	0.68
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	100.42	814,365,650	99.99	810,878,350	0.100	2026/09/20	0.63
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	107.19	795,342,380	106.00	786,520,000	2.300	2026/06/20	0.61
日本	国債証券	356 10年国債	800,000,000	99.51	796,068,500	98.19	785,552,000	0.100	2029/09/20	0.61

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.58
地方債証券	7.75
特殊債券	7.37
社債券	4.80
合 計	99.50

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	13,903.91	1,591,997,665	13,761.81	1,575,727,100	1.625	2026/05/15	0.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,236.28	1,167,374,673	14,032.40	1,150,656,714	2.250	2026/03/31	0.69
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	51,000,000	2,050.56	1,045,787,595	2,068.17	1,054,764,717	2.690	2026/08/12	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	12,900.68	928,848,720	12,637.12	909,872,403	0.625	2027/12/31	0.55
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,072.61	891,223,490	2,101.16	903,497,693	3.020	2031/05/27	0.54
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,212.74	840,841,387	2,293.74	871,619,886	3.720	2051/04/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,100,000	14,842.35	905,383,358	13,726.21	837,298,730	3.500	2033/02/15	0.50
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	2,046.31	838,987,029	2,038.33	835,715,500	2.400	2028/07/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	12,314.62	862,023,556	11,632.09	814,246,209	0.875	2030/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,674.93	877,796,169	14,425.64	807,836,107	4.125	2032/11/15	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	2,033.85	793,201,047	2,046.10	797,977,738	2.180	2025/08/25	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,239.27	783,159,745	14,341.43	788,778,718	1.500	2024/10/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,909.47	790,201,723	14,600.95	773,850,484	3.875	2026/01/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,231.04	811,169,348	13,128.49	748,323,760	2.875	2032/05/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,963.65	764,855,341	12,672.12	747,654,987	0.750	2028/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,440.51	794,228,291	13,567.35	746,204,510	3.375	2033/05/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	14,014.30	728,743,588	14,207.11	738,769,636	0.750	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,427.44	735,799,426	14,448.38	736,867,427	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,327.21	759,342,122	13,824.33	732,689,658	2.750	2028/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,295.15	764,757,666	14,561.76	728,088,129	4.000	2028/02/29	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,119.42	727,165,220	11,474.28	688,456,908	0.625	2030/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,557.69	715,788,315	11,792.74	672,186,044	1.125	2031/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,965.44	713,099,465	12,139.91	667,695,204	1.625	2031/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,314.66	687,103,508	13,897.48	667,078,934	2.625	2027/05/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,915.58	695,778,849	13,307.24	665,361,756	2.375	2029/03/31	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,056.42	647,772,021	2,059.03	648,593,474	2.640	2028/01/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,486.97	651,913,766	14,382.42	647,208,727	2.625	2025/04/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,084.66	693,486,984	12,147.99	643,843,476	1.875	2032/02/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,060.52	632,723,400	14,203.07	639,138,138	1.000	2024/12/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	14,989.11	659,520,956	14,488.17	637,479,445	3.875	2027/12/31	0.38

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.60
合 計	98.60

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	14,728.25	184,103,064	14,727.20	184,089,975	4.125	2025/01/31	0.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,756.96	177,083,573	14,755.47	177,065,624	4.250	2024/12/31	0.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	14,833.70	140,920,140	14,822.63	140,814,985	4.625	2025/02/28	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	13,897.48	127,856,795	13,936.52	128,215,967	0.500	2025/03/31	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	14,378.83	127,971,553	14,385.86	128,034,122	2.750	2025/05/15	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	11,989.73	124,693,238	11,718.55	121,872,877	1.375	2031/11/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	910,000	13,445.75	122,356,290	13,128.49	119,469,231	2.875	2032/05/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	12,433.24	118,115,772	12,147.99	115,405,906	1.875	2032/02/15	0.61
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,052.00	114,911,905	2,046.10	114,581,418	2.180	2025/08/25	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	11,951.14	115,926,085	11,685.94	113,353,593	1.250	2031/08/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	720,000	14,672.75	105,643,806	14,641.79	105,420,872	4.000	2025/12/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	14,790.77	107,972,617	14,425.64	105,307,206	4.125	2032/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	14,656.45	102,595,127	14,650.01	102,550,103	3.875	2025/04/30	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	14,369.55	100,586,865	14,382.42	100,676,913	2.625	2025/04/15	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,053.19	98,552,967	2,047.20	98,265,758	2.280	2025/11/25	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	720,000	13,929.64	100,293,390	13,567.35	97,684,954	3.375	2033/05/15	0.52
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	680,000	14,532.91	98,823,817	13,977.63	95,047,870	2.000	2032/11/25	0.50
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,600,000	2,042.77	93,967,447	2,039.03	93,795,251	2.180	2026/08/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	14,642.39	95,175,510	14,420.41	93,732,661	4.000	2030/02/28	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	640,000	14,680.61	93,955,918	14,635.36	93,666,278	4.000	2026/02/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	12,025.93	95,004,869	11,792.74	93,162,627	1.125	2031/02/15	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000	2,369.17	94,766,630	2,293.74	91,749,461	3.720	2051/04/12	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000	2,057.39	90,525,053	2,043.27	89,903,833	2.440	2027/10/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	13,705.72	89,087,155	13,740.87	89,315,639	0.250	2025/06/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	620,000	14,378.38	89,145,940	14,373.59	89,116,263	3.000	2025/09/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	610,000	14,411.58	87,910,663	14,410.39	87,903,364	3.000	2025/07/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	14,775.06	88,650,381	14,626.08	87,756,491	4.125	2028/07/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	13,415.98	87,203,868	13,394.89	87,066,778	1.125	2026/10/31	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,200,000	2,082.22	87,453,377	2,062.82	86,638,348	2.800	2032/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	11,664.25	87,481,863	11,474.28	86,057,113	0.625	2030/08/15	0.46

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	100.15
合 計	100.15

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年9月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0512月 2023年12月	買建	224	日本・円	5,271,613,600	5,204,640,000	1.88

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT DEC23 2023年12月	買建	33	イギリス・ポンド	2,515,686.00	459,188,165	2,524,995.00	460,887,337	0.08
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 DEC23 2023年12月	買建	229	ユーロ	9,690,768.00	1,531,141,344	9,581,360.00	1,513,854,880	0.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT DEC23 2023年12月	買建	249	アメリカ・ドル	55,431,229.50	8,291,403,308	54,001,875.00	8,077,600,462	1.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES DEC23 2023年12月	買建	19	オーストラリア・ドル	3,408,685.50	327,438,329	3,349,700.00	321,772,182	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,960,000.00	2,082,883,580	2,086,918,659	0.36
	ユーロ	買建	1,786,000.00	280,988,953	282,064,715	0.05
	イギリス・ポンド	買建	658,000.00	119,141,825	120,041,598	0.02
	スイス・フラン	買建	633,000.00	103,089,288	103,446,045	0.02
	カナダ・ドル	買建	910,000.00	100,413,368	100,712,338	0.02
	デンマーク・クローネ	買建	1,528,000.00	32,213,601	32,362,581	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	2,288,000.00	31,294,120	31,300,526	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT DEC23 2023年12月	買建	444	アメリカ・ドル	21,873,929.00	3,271,902,299	21,212,100.00	3,172,905,918	8.63

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	908,533.72	135,700,000	135,803,343	0.37

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0512月 2023年12月	買建	20	日本・円	37,778,400	37,000,000	0.28

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	472,204.16	70,500,000	70,586,542	0.25
	イギリス・ポンド	買建	38,556.68	7,000,000	7,033,274	0.02
	オーストラリア・ドル	買建	55,716.57	5,300,000	5,349,331	0.02
	ユーロ	買建	32,301.66	5,100,000	5,100,535	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	63,420,000.00	9,190,766,366	9,478,588,308	△50.22
	ユーロ	売建	40,430,000.00	6,367,543,256	6,384,026,376	△33.82
	オフショア・人民元	売建	63,580,000.00	1,266,513,218	1,299,842,236	△6.89
	イギリス・ポンド	売建	5,220,000.00	958,664,602	952,048,656	△5.04
	カナダ・ドル	売建	3,600,000.00	385,751,983	398,301,840	△2.11
	オーストラリア・ドル	売建	3,020,000.00	283,697,734	289,873,190	△1.54
	メキシコ・ペソ	売建	23,000,000.00	196,942,459	195,633,400	△1.04
	シンガポール・ドル	売建	1,740,000.00	186,941,293	190,371,660	△1.01
	ポーランド・ズロチ	売建	2,780,000.00	97,552,370	94,616,466	△0.50
	デンマーク・クローネ	売建	2,910,000.00	61,506,134	61,625,361	△0.33
	イスラエル・シュケル	売建	1,510,000.00	57,719,381	58,851,646	△0.31
	ニュージーランド・ドル	売建	500,000.00	43,144,661	44,558,700	△0.24
	スウェーデン・クローナ	売建	2,760,000.00	36,574,925	37,757,628	△0.20
	ノルウェー・クローネ	売建	2,270,000.00	30,947,347	31,599,081	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。