有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約金額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	20,811,569	19,568,757	-
合計		20,811,569	19,568,757	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引当期末残高	概要
							当期償却額
有形固定 資産	構築物	1,040	0	-	1,041	85	21	956
	機械及び装置	42,726	9	-	42,736	3,880	878	38,856	(注1)
	工具、器具及び備品	592	-	-	592	55	11	536
	土地	4,469	-	-	4,469	-	-	4,469
	建設仮勘定	-	10	-	10	-	-	10	(注2)
	合計	48,829	21	-	48,850	4,020	911	44,830
無形固定 資産	借地権	753	-	-	753	-	-	753
	ソフトウエア	3	-	-	3	1	0	1
	合計	757	-	-	757	1	0	755

(注1)当期の増加理由は、全額太陽光発電設備の資本的支出(2020年2月28日)によるものです。
(注2)当期の増加理由は、全額既存太陽光発電設備の復旧工事(S-12 CS函南町発電所4百万円、S-15 CS津山市発電所6百万円)によるものです。なお、このうちCS函南町発電所の建設仮勘定に係る工事について、来期の資本的支出の予定額は未定となっております。
⑤その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期 増加額	当期末 残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債	2019年 11月6日	1,100	-	-	1,100	0.71	2024年 11月6日	(注)	無担保 無保証
合計		1,100	-	-	1,100

(注1)資金使途は返済期限の到来が近い有利子負債の返済、将来の特定資産の取得コスト、修繕費用・資本的支出及び運転資金の支払に充当します。
(注2)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	1,100

⑦借入金明細表

区分	借入先	当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 新生銀行	2,140	-	61	2,079	0.84500 (注2)	2027年 10月31日	一部分割弁済	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,337	-	38	1,299
	株式会社 三井住友銀行	1,337	-	38	1,299
	株式会社 三菱UFJ銀行	891	-	25	866
	株式会社 りそな銀行	1,605	-	46	1,559
	オリックス銀行株式会社	891	-	25	866
	株式会社 広島銀行	1,605	-	46	1,559
	株式会社 南都銀行	1,605	-	46	1,559
	株式会社 大分銀行	802	-	23	779
	株式会社 荘内銀行	802	-	23	779
	株式会社 三重銀行	178	-	5	173
	株式会社 栃木銀行	802	-	23	779

長 期 借 入 金	株式会社 新生銀行	1,603	-	42	1,560	1.04200 (注2)	2028年 9月6日	一部分割返済	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,603	-	42	1,560
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,851	-	49	1,802
	株式会社 南都銀行	925	-	24	901
	株式会社 足利銀行	948	-	25	923
	株式会社 広島銀行	474	-	12	461
	株式会社 新生銀行	661	-	18	643	0.57636	2022年 3月29日	一部分割返済	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	1,000	-	27	972	0.52085	2021年 11月29日	一部分割返済	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	700	-	19	680
	株式会社 足利銀行	500	-	13	486
	株式会社 荘内銀行	1,000	-	27	972
	株式会社 南都銀行	500	-	13	486
	株式会社 広島銀行	800	-	21	778
	株式会社 三菱UFJ銀行	300	-	300	-	0.26738	2021年11月29日又は消費税還付日以降最初に到来する利払日のいずれか早い日	期日一括返済 (注4)	(注3)	無担保 無保証
合計		26,873	-	1,041	25,831	-	-	-	-	-

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の購入資金です。
(注4)消費税還付金により、2020年4月30日付で全額を返済しています。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	1,534,806	5,986,293	1,286,533	1,285,273	1,242,792